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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS H Fonds
WKN: A2JNH2 ISIN: IE00BD85PG80
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD85PG80 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,91 | +5,6 % | +2,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,6 % | USA |
16,1 % | Großbritannien |
8,7 % | Neuseeland |
5,8 % | Niederlande |
2,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,417
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine positive absolute Rendite an, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag über einen rollierenden Zeitraum von 12 Monaten, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageberater über die Zusammensetzung des Fonds-Portfolios vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und Anlagepolitik in vollem Umfang frei verfügen kann. Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel durch Investitionen in Märkte für Unternehmens- und staatliche Anleihen weltweit zu erreichen, sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern. Ein weiteres Ziel des Fonds besteht darin, die Volatilität zu minimieren und die Möglichkeit einer erheblichen Abwärtsentwicklung zu verringern (d. h. ein Zeitraum, in dem der Fonds weniger wert ist als die Erstinvestition zu Beginn eines Zeitraums von 12 Monaten). Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, von Investment Grade bis hin zu High Yield. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländer, wobei maximal 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund Partners.. |
---|---|
Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
Internet | www.liontrust.co.uk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,700 % | NEW ZEAL.,G. 21/32 | |
1,900 % | HCA INC. 16/26 | |
1,690 % | SMURFIT K.TREAS.FDG 95/25 | |
1,650 % | AMGEN 23/26 | |
1,630 % | VERIZON COMM 17/27 | |
1,620 % | HSBC HLDGS 22/25 FLR | |
1,620 % | T-MOBILE USA 2028 | |
1,590 % | GSK C.H.C.US 22/27 | |
1,550 % | AT + T 21/26 | |
1,530 % | D.TRUCKS NA 21/26 REGS | |
76,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,610 % | USA | |
16,050 % | Großbritannien | |
8,700 % | Neuseeland | |
5,770 % | Niederlande | |
2,910 % | Spanien | |
2,890 % | Irland | |
2,540 % | Frankreich | |
2,530 % | Kanada | |
2,520 % | Deutschland | |
2,290 % | Japan | |
2,230 % | Luxemburg | |
1,900 % | Italien | |
1,420 % | Jersey | |
1,370 % | Supranational | |
1,200 % | Australien | |
1,150 % | Belgien | |
1,120 % | Mexiko | |
0,560 % | Schweden | |
0,230 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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