Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 271,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD82R632 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,87 | +7,8 % | +8,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,1 % | USA |
3,1 % | Großbritannien |
2,1 % | Frankreich |
2,0 % | Kasse |
1,6 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,1718
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,2921
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Teilfonds beabsichtigt, sich auf die Anlage in Unternehmensanleihen zu konzentrieren. Ebenso wird er jedoch in der Lage sein, in von Regierungen und staatlichen Stellen begebene Titel zu investieren. Diese Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein, müssen jedoch mehrheitlich ein langfristiges Bonitätsrating von mindestens BBB- oder Baa3- einer Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch aufweisen.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,700 % | SONOCO PROD 22/25 | |
0,650 % | BK AMERICA 19/25 FLR | |
0,640 % | BK AMERICA 22/37 FLR MTN | |
0,590 % | GEORGIA PACI 20/26 144A | |
0,570 % | MIZUHO F.G. 23/29 FLR | |
0,560 % | MORGAN STANLEY 17/28 FLR | |
0,550 % | JPMORG.CHASE 20/41 FLR | |
0,540 % | CITIGROUP INC. 03/33 | |
0,540 % | IND.BK KOREA 20/25 MTN | |
0,510 % | GSK C.H.C.US 22/32 | |
94,150 % | übrige Positionen |
76,130 % | USA | |
3,080 % | Großbritannien | |
2,080 % | Frankreich | |
1,980 % | Kasse | |
1,630 % | Kanada | |
1,560 % | Japan | |
1,510 % | Niederlande | |
1,470 % | Supranational | |
1,010 % | Spanien | |
0,900 % | Schweiz | |
0,810 % | Irland | |
0,770 % | Singapur | |
0,540 % | Südkorea | |
0,500 % | Mexiko | |
0,480 % | Deutschland | |
0,460 % | Italien | |
0,360 % | Australien | |
0,360 % | Schweden | |
0,290 % | Dänemark | |
0,210 % | Bermuda | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,150 % | Finnland | |
3,550 % | übrige Länder |
97,950 % | US Dollar | |
2,050 % | übrige Währungen |