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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 11,68 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD720876 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,30 | +6,4 % | -7,5 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,0 % | USA |
9,6 % | Japan |
7,8 % | China |
5,3 % | Frankreich |
4,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,2039
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
2,980 % | HSBC GL US DO LI W USD FD | |
0,480 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
0,350 % | CHINA 23/28 | |
0,310 % | FNMA 6,50% TBA 06/36 | |
0,290 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
0,280 % | CHI DEV 2,52% 25/05/2028 | |
0,260 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
0,230 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
0,230 % | CHINA 19/26 | |
0,210 % | FNMA 1,50% TBA 06/52 | |
94,380 % | übrige Positionen |
31,040 % | USA | |
9,570 % | Japan | |
7,780 % | China | |
5,310 % | Frankreich | |
4,080 % | Deutschland | |
3,820 % | Großbritannien | |
3,540 % | Kanada | |
2,860 % | Italien | |
2,350 % | Supranational | |
2,110 % | Spanien | |
1,730 % | Niederlande | |
1,370 % | Australien | |
1,270 % | Südkorea | |
0,840 % | Belgien | |
0,700 % | Schweiz | |
0,670 % | Schweden | |
0,590 % | Österreich | |
0,570 % | Indonesien | |
0,500 % | Mexiko | |
0,360 % | Finnland | |
0,360 % | Irland | |
0,360 % | Malaysia | |
0,340 % | Polen | |
0,320 % | Dänemark | |
0,310 % | Singapur | |
0,310 % | Thailand | |
0,270 % | Norwegen | |
0,270 % | Portugal | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,190 % | Chile | |
0,190 % | Rumänien | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Tschechien | |
0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,140 % | Ungarn | |
0,140 % | Israel | |
0,140 % | Saudi-Arabien | |
0,130 % | Griechenland | |
0,120 % | Peru | |
0,120 % | Katar | |
0,110 % | Kolumbien | |
14,180 % | übrige Länder |
100,840 % | währungsgesichert |