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HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund - S5DH USD DIS H Fonds
WKN: A2JLV1 ISIN: IE00BD720769
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,13 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD720769 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,96 | +10,9 % | +8,7 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,9 % | United States |
| 26,1 % | Europe |
| 24,8 % | Asia |
| 2,4 % | Other |
| 1,1 % | Latin America |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8948
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,399
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,330 % | CHINA GOVT BOND 2.550 15/10/28 | |
| 0,280 % | CHINA DEV BANK 2.520 25/05/28 | |
| 0,270 % | FNCL 2 10/24 2.000 | |
| 0,250 % | FNCL 2.5 10/24 2.500 | |
| 0,240 % | US TREASURY N/B 4.375 15/05/34 | |
| 0,230 % | CHINA GOVT BOND 2.040 25/02/27 | |
| 0,220 % | FNCL 6.5 10/24 6.500 | |
| 0,190 % | CHINA GOVT BOND 3.250 06/06/26 | |
| 0,190 % | FNCL 3 10/24 3.000 | |
| 0,180 % | CHINA DEV BANK 2.730 11/01/28 | |
| 97,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,860 % | United States | |
| 26,110 % | Europe | |
| 24,810 % | Asia | |
| 2,430 % | Other | |
| 1,110 % | Latin America | |
| 0,850 % | Eastern Europe | |
| 0,730 % | Middle East | |
| 0,070 % | Cash | |
| 0,040 % | Africa |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,790 % | USD | |
| 0,080 % | EUR | |
| 0,040 % | CAD | |
| 0,020 % | CHF | |
| 0,020 % | IDR | |
| 0,010 % | CNY | |
| 0,010 % | HUF | |
| 0,010 % | MXN | |
| 0,010 % | NZD | |
| 0,010 % | SEK | |
| 0,010 % | Other Currencies |
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