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The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund - I USD ACC H Fonds
WKN: A2PXL5 ISIN: IE00BD6SNF43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 60,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD6SNF43 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,47 | +5,6 % | -- |
6,81 | +7,1 % | -15,0 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,3 % | United States |
13,3 % | Mexico |
8,5 % | Europe |
7,3 % | New Zealand |
7,1 % | Indonesia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,3454
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,1657
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *FTSE World Government Bond Index (der 'Referenzwert') aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, ganz gleich, ob diese Anleihen im Referenzwert vertreten sind oder nicht. Der Fonds wird tendenziell Anleihen kaufen, deren Eigenschaften den im Referenzwert vertretenen Anleihen ähneln, die Anlagestrategie kann jedoch in Bezug auf die Länder- und Währungsgewichtungen und die Duration zu erheblichen Abweichungen vom Referenzwert führen, was zur Folge haben kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite des Referenzwerts abweicht. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt). Der Fonds wird eine 'Long-Short'-Währungsstrategie verfolgen. Der Fonds wird bis zu 130% in Long-Währungspositionen halten, deren Wert steigt, wenn der Wert der Währung steigt, und 30% in Short-Währungspositionen unter Verwendung von Derivaten, deren Wert sinkt, wenn der Wert der Währung steigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Colchester Global Inves.. |
---|---|
Anschrift |
10 Earlsfort Terrace
D02 T380 Dublin , IE |
Internet | colchesterglobal.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,020 % | United States 1.5% Aug '26 | |
2,970 % | Indonesia 6.5% Feb '31 | |
2,870 % | Mexico 7.5% Jun '27 | |
2,500 % | United States 4.375% Nov '28 | |
2,130 % | Mexico 7.75% Nov '42 | |
2,060 % | New Zealand I/L 2.5% Sep '35 | |
2,060 % | Mexico 7.75% Nov '34 | |
2,030 % | United States 0.25% Aug '25 | |
2,000 % | Norway 1.25% Sep '31 | |
1,950 % | Indonesia 5.5% Apr '26 | |
75,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
28,310 % | United States | |
13,290 % | Mexico | |
8,500 % | Europe | |
7,320 % | New Zealand | |
7,100 % | Indonesia | |
6,070 % | Cash/FX | |
5,920 % | Colombia | |
5,740 % | Norway | |
3,750 % | Singapore | |
3,510 % | South Korea | |
2,960 % | Japan | |
2,800 % | Australia | |
2,610 % | Malaysia | |
1,350 % | United Kingdom | |
0,770 % | Canada |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,170 % | United States Dollar | |
5,340 % | Swedish Krona | |
4,520 % | Norwegian Krone | |
3,750 % | Japanese Yen | |
3,650 % | British Pound | |
2,610 % | Malaysian Ringgit | |
2,540 % | Colombian Peso | |
2,500 % | South Korean Won | |
1,520 % | Canadian Dollar |
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