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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD5KFM27 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,79 | +10,6 % | +23,9 % |
3,66 | +17,1 % | +25,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,0 % | USA |
3,8 % | Kanada |
2,4 % | Großbritannien |
2,4 % | Kayman Inseln |
2,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1861
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,3089
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert, Q Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, Q nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
0,370 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,370 % | DAVITA 20/30 144A | |
0,330 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
0,310 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,300 % | TRANSDIGM 24/29 144A | |
0,290 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
0,290 % | VENTURE GLB. 23/29 144A | |
0,290 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
0,280 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
0,270 % | VODAFONE GRP 19/79 FLR | |
96,900 % | übrige Positionen |
80,990 % | USA | |
3,820 % | Kanada | |
2,360 % | Großbritannien | |
2,360 % | Kayman Inseln | |
2,040 % | Luxemburg | |
0,930 % | Niederlande | |
0,920 % | Irland | |
0,770 % | Frankreich | |
0,610 % | Italien | |
0,600 % | Bermuda | |
0,570 % | Australien | |
0,520 % | Kasse | |
0,510 % | Liberia | |
0,440 % | Japan | |
0,390 % | Panama | |
0,360 % | Jersey | |
0,310 % | Deutschland | |
0,220 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Macao | |
0,140 % | Österreich | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,860 % | übrige Länder |
99,320 % | US Dollar | |
0,680 % | übrige Währungen |