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BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H CHF ACC H Fonds
WKN: A3ENRR ISIN: IE00BD5CV195
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD5CV195 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,91 | +7,4 % | -- |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Großbritannien |
11,6 % | USA |
10,5 % | Niederlande |
9,8 % | Frankreich |
8,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1628
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
1,0869
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
To deliver positive returns greater than the Cash Benchmark SOFR (90-day compounded) on a 3 year rolling basis. The Fund will: invest the majority (over 50%) of its Net Asset Value (NAV) in a portfolio of high yielding bonds that are short dated (mature or are expected to mature within approximately 3 years) with no geographical, industry or sector focus, invest in debt and debt related securities which may be investment grade quality, sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies) or unrated, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR'),
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,250 % | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | |
1,840 % | ITHACA ENERG 24/29 REGS | |
1,740 % | ASSEMB.CAVE. 24/30 REGS | |
1,690 % | OI EUROP.GRP 23/28 REGS | |
1,400 % | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS | |
1,350 % | GALAXY BIDCO 19/26 REGS | |
1,290 % | PICARDE S. 21/27 REGS | |
1,260 % | MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | |
1,230 % | Q-PARK HOL.I 20/27 REGS | |
1,210 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
82,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,380 % | Großbritannien | |
11,590 % | USA | |
10,510 % | Niederlande | |
9,800 % | Frankreich | |
8,140 % | Deutschland | |
5,590 % | Luxemburg | |
3,560 % | Jersey | |
3,400 % | Schweden | |
2,510 % | Irland | |
2,380 % | Italien | |
1,950 % | Australien | |
1,470 % | Norwegen | |
1,210 % | Israel | |
1,020 % | Österreich | |
0,940 % | Finnland | |
0,940 % | Mauritius | |
0,890 % | Kanada | |
0,740 % | Belgien | |
0,730 % | Polen | |
0,700 % | Dänemark | |
0,580 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,570 % | Marshallinseln | |
0,470 % | Bermuda | |
0,450 % | Spanien | |
9,480 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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