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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD5CTS25 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,65 | +9,0 % | +20,9 % |
6,59 | +7,2 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,1 % | Großbritannien |
11,9 % | Niederlande |
11,0 % | USA |
9,8 % | Deutschland |
7,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,2383
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,372
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
To deliver positive returns greater than the Cash Benchmark SOFR (90-day compounded) on a 3 year rolling basis. The Fund will: invest the majority (over 50%) of its Net Asset Value (NAV) in a portfolio of high yielding bonds that are short dated (mature or are expected to mature within approximately 3 years) with no geographical, industry or sector focus, invest in debt and debt related securities which may be investment grade quality, sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies) or unrated, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR'),
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,970 % | OI EUROP.GRP 23/28 REGS | |
1,700 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
1,610 % | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS | |
1,590 % | ITHACA ENERG 21/26 REGS | |
1,400 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
1,390 % | Q-PARK HOL.I 20/27 REGS | |
1,380 % | NBM US HLDGS 19/26 REGS | |
1,380 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,340 % | AXALTA C.S. 20/27 144A | |
1,330 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
84,910 % | übrige Positionen |
14,060 % | Großbritannien | |
11,870 % | Niederlande | |
11,030 % | USA | |
9,800 % | Deutschland | |
7,020 % | Frankreich | |
6,720 % | Luxemburg | |
3,100 % | Jersey | |
2,780 % | Irland | |
2,780 % | Italien | |
2,290 % | Schweden | |
1,280 % | Australien | |
1,230 % | Österreich | |
1,080 % | Spanien | |
1,030 % | Kanada | |
1,010 % | Mauritius | |
0,850 % | Belgien | |
0,730 % | Israel | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,540 % | Polen | |
0,450 % | Norwegen | |
19,640 % | übrige Länder |
48,120 % | Euro | |
37,730 % | US Dollar | |
13,180 % | Pfund Sterling | |
0,970 % | Australische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |