UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF - A ACC H ETF

WKN: A1W5DE ISIN: IE00BD4TYG73


42,71 EUR
+0,51 % +0,215
Börse
Stand 04.07.24 - 13:37:24 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 420,16 Mio. EUR
Symbol UBUJ
ISIN IE00BD4TYG73
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 30.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +22,8 % +74,4 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,2 % Informationstechnologie..
15,7 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
96,9 % USA
1,3 % Irland
0,4 % Großbritannien
0,4 % Schweiz
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
42,686
42,706
04.07.24 14:17 3.201
LT Societe Generale
42,685
42,705
04.07.24 14:17 2.674
LT Baader Bank
42,686
42,7058
04.07.24 14:17 120
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,4745
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
42,686
04.07.24 14:17 -- 3.194
Xetra
42,712
04.07.24 13:19 7.885 28
Stuttgart
42,691
04.07.24 14:00 0 18
gettex
42,691
04.07.24 13:47 2 12
Frankfurt
42,682
04.07.24 13:30 316 10
Düsseldorf
42,683
04.07.24 13:16 0 6
Berlin
42,691
04.07.24 13:10 0 6
Quotrix
42,705
04.07.24 07:57 0 1
Tradegate
42,6421
03.07.24 22:01 -- 1
SIX SWISS (EUR)
42,71
04.07.24 13:37 5.433 17
Euronext Milan
42,66
04.07.24 09:46 2.809 14
Anleihen FX
42,495
03.07.24 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
42,70
04.07.24 08:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  42,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,710 % Sonstige Konsumgüter
  11,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,460 % Finanzdienstleistungen
  8,600 % Industrie
  3,890 % Energie
  2,400 % Versorger
  2,360 % Rohstoffe
  2,170 % Immobilien
  0,410 % Barmittel

Größte Positionen

  6,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,060 % APPLE INC.
  5,820 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,530 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,210 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,190 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,920 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,420 % ELI LILLY
  1,260 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
  68,030 % übrige Positionen

Länder

  96,860 % USA
  1,310 % Irland
  0,430 % Großbritannien
  0,420 % Schweiz
  0,410 % Kasse
  0,170 % Argentinien
  0,160 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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