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UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF - A DIS H ETF
WKN: A113UU ISIN: IE00BD4TYF66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 403,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD4TYF66 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,61 | +29,6 % | +72,4 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,3 % | Informationstechnologie.. |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,5 % | USA |
2,3 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,2 % | Niederlande |
0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 7.543 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,0739
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
40,237
|
21.11.24 | 17:27 | 5.963 | 9 |
SIX SWISS (EUR) |
40,20
|
21.11.24 | 17:35 | 6.656 | 5 |
London Stock Exchange (EUR) |
21,42
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,160 % | Finanzdienstleistungen | |
11,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,540 % | Industrie | |
3,510 % | Energie | |
2,440 % | Versorger | |
2,360 % | Immobilien | |
2,330 % | Rohstoffe | |
0,130 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,590 % | APPLE INC. | |
6,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,500 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,490 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,750 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,500 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,440 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,340 % | ELI LILLY | |
67,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,500 % | USA | |
2,340 % | Irland | |
0,300 % | Schweiz | |
0,180 % | Niederlande | |
0,130 % | Kasse | |
0,110 % | Curaçao | |
0,100 % | Bermuda | |
0,100 % | Liberia | |
0,240 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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