UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF - A DIS H ETF

WKN: A113UU ISIN: IE00BD4TYF66


37,60 EUR
+0,32 % +0,12
Börse
Stand 04.07.24 - 09:23:53 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   0,16 EUR)
Fondsvolumen 420,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD4TYF66
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 04.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,31 +21,7 % +64,7 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,2 % Informationstechnologie..
15,7 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
96,9 % USA
1,3 % Irland
0,4 % Großbritannien
0,4 % Schweiz
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
37,485
37,745
04.07.24 14:18 931
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,4172
02.07.24 08:00 -- 4
Tradegate
37,59
03.07.24 22:01 -- 1
Euronext Amsterdam
37,598
04.07.24 09:25 5.480 20
SIX SWISS (EUR)
37,60
04.07.24 09:23 4.368 16
London Stock Exchange (EUR)
21,42
21.05.18 17:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  42,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,710 % Sonstige Konsumgüter
  11,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,460 % Finanzdienstleistungen
  8,600 % Industrie
  3,890 % Energie
  2,400 % Versorger
  2,360 % Rohstoffe
  2,170 % Immobilien
  0,410 % Barmittel

Größte Positionen

  6,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,060 % APPLE INC.
  5,820 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,530 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,210 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,190 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,920 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,420 % ELI LILLY
  1,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,260 % BROADCOM INC. DL-,001
  68,030 % übrige Positionen

Länder

  96,860 % USA
  1,310 % Irland
  0,430 % Großbritannien
  0,420 % Schweiz
  0,410 % Kasse
  0,170 % Argentinien
  0,160 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.