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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2AQCK ISIN: IE00BD3VP614
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 125,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD3VP614 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,50 | -3,6 % | +102,4 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | Vietnam |
| 13,8 % | Greece |
| 8,1 % | Saudi Arabia |
| 6,9 % | Poland |
| 5,6 % | Kazakhstan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,279
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
| Internet | bridgefundservices.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,580 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 6,630 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 3,870 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,860 % | ZABKA GROUP O.N. | |
| 3,350 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 3,120 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 3,070 % | EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 | |
| 2,820 % | UNITED INTL TRANS RS 10 | |
| 2,660 % | H.CH.MI. CITY DEV. 10000 | |
| 2,430 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
| 60,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,400 % | Vietnam | |
| 13,800 % | Greece | |
| 8,100 % | Saudi Arabia | |
| 6,900 % | Poland | |
| 5,600 % | Kazakhstan | |
| 4,000 % | UAE | |
| 3,300 % | Philippines | |
| 2,800 % | India | |
| 2,700 % | Others | |
| 2,500 % | Indonesia | |
| 2,100 % | Bahrain | |
| 2,000 % | Peru | |
| 2,000 % | Slovenia | |
| 21,800 % | übrige Länder |
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