DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.671
+0,085
EUR/USD
1,0471
+0,019
Bitcoin ..
98.485
-0,005

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A GBP DIS H ETF

WKN: A2AMYR ISIN: IE00BD34DL14


29.45  GBP
0,085 +0,025
Börse
Stand 21.11.24 - 17:35:53 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,14 GBP)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD34DL14
Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 02.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1196 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,19 +30,3 % +77,7 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
13,3 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Industrie
Nach Ländern
96,4 % USA
2,2 % Irland
0,3 % Schweiz
0,3 % Kasse
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,2067
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
29,3436
20.11.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (GBP)
29,45
21.11.24 17:35 30.267 13
London Stock Exchange (GBp)
2.947,50
21.11.24 17:35 8.144 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,900 % Sonstige Konsumgüter
  13,300 % Finanzdienstleistungen
  11,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,260 % Industrie
  3,350 % Energie
  2,510 % Versorger
  2,280 % Immobilien
  2,160 % Rohstoffe
  0,300 % Barmittel
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,090 % APPLE INC.
6,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,230 % MICROSOFT DL-,00000625
3,590 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,560 % META PLATF. A DL-,000006
2,070 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,710 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,700 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,630 % BROADCOM INC. DL-,001
1,430 % TESLA INC. DL -,001
65,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,390 % USA
  2,200 % Irland
  0,310 % Schweiz
  0,300 % Kasse
  0,170 % Niederlande
  0,120 % Curaçao
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Liberia
  0,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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