UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2AMYQ ISIN: IE00BD34DK07


26,41 EUR
+0,46 % +0,12
Börse
Stand 04.07.24 - 13:49:25 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD
Symbol UEQD
ISIN IE00BD34DK07
Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 02.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1193 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,07 +22,7 % +75,2 %
10,73 +24,3 % +84,8 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,2 % Informationstechnologie..
15,8 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
Nach Ländern
96,9 % USA
1,3 % Irland
0,4 % Schweiz
0,3 % Großbritannien
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
26,403
26,427
04.07.24 14:19 2.299
LT Lang & Schwarz
26,403
26,411
04.07.24 14:19 1.630
LT Baader Bank
26,403
26,411
04.07.24 14:01 48
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,2624
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
26,403
04.07.24 14:19 -- 1.622
Stuttgart
26,406
04.07.24 14:00 0 18
gettex
26,411
04.07.24 14:17 601 14
Frankfurt
26,403
04.07.24 13:45 0 7
Düsseldorf
26,404
04.07.24 13:16 0 6
Xetra
26,403
04.07.24 14:00 689 2
Quotrix
26,376
04.07.24 07:57 0 1
Tradegate
26,379
03.07.24 22:01 -- 1
SIX SWISS (EUR)
26,41
04.07.24 13:49 416 7
Anleihen FX
26,282
03.07.24 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
13,899
21.05.18 17:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  42,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,760 % Sonstige Konsumgüter
  11,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,480 % Finanzdienstleistungen
  8,290 % Industrie
  3,840 % Energie
  2,470 % Versorger
  2,300 % Rohstoffe
  2,090 % Immobilien
  0,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,930 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,260 % APPLE INC.
  6,080 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,620 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,300 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,280 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,930 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,690 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,470 % ELI LILLY
  1,320 % JPMORGAN CHASE DL 1
  66,120 % übrige Positionen

Länder

  96,900 % USA
  1,340 % Irland
  0,440 % Schweiz
  0,300 % Großbritannien
  0,160 % Niederlande
  0,120 % Bermuda
  0,740 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.