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UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A CHF ACC H ETF
WKN: A2AMYP ISIN: IE00BD34DB16
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD34DB16 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,67 | +0,8 % | +96,5 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,1 % | Niederlande |
| 0,1 % | Liberia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,4867
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
5,2494
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
4,825
|
04.04.25 | 13:34 | 171.562 | 79 |
| London Stock Exchange (CHF) |
2,5569
|
27.12.18 | 12:13 | 200 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,320 % | Industrie | |
| 3,300 % | Energie | |
| 2,390 % | Versorger | |
| 2,190 % | Immobilien | |
| 1,990 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,250 % | APPLE INC. | |
| 6,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,940 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,890 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,970 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,870 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,850 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,630 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,620 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 65,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,030 % | USA | |
| 2,150 % | Irland | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Liberia | |
| 0,120 % | Curaçao | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,140 % | währungsgesichert |
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