DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.114
-0,042
EUR/USD
1,0790
-0,039
Bitcoin ..
85.122
-0,060

Wellington Enduring Assets Fund - G A1 USD DIS Fonds

WKN: A2DKPD ISIN: IE00BD2ZZ863


15.372503  EUR
0,363 +0,0557
Börse
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24   0,32 USD)
Fondsvolumen 557,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD2ZZ863
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering,..
Auflagedatum 01.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,33 +18,6 % +70,6 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,3 % Versorger
15,8 % Energie
11,7 % Industrie
8,0 % Informationstechnologie..
3,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
51,2 % USA
8,3 % Japan
7,2 % Frankreich
6,1 % Spanien
5,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,3725
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,6289
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift 30 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,290 % Versorger
  15,810 % Energie
  11,720 % Industrie
  8,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,310 % Finanzdienstleistungen
  2,830 % Immobilien
  1,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,460 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,330 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,790 % AENA SME S.A. EO 10
3,690 % ATMOS EN. CORP.
3,670 % WEC ENERGY GRP DL 10
3,640 % SEMPRA
3,620 % ENGIE S.A. INH. EO 1
3,600 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,590 % AMER. EL. PWR DL 6,50
3,450 % E.ON SE NA O.N.
62,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,190 % USA
  8,290 % Japan
  7,220 % Frankreich
  6,070 % Spanien
  5,250 % Deutschland
  3,790 % Kayman Inseln
  3,620 % Kanada
  3,440 % Großbritannien
  3,180 % Brasilien
  2,830 % Italien
  2,770 % Singapur
  1,340 % Südkorea
  1,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,490 % US Dollar
  21,380 % Euro
  8,290 % Japanische Yen
  3,790 % Hongkong-Dollar
  3,620 % Kanadische Dollar
  3,440 % Pfund Sterling
  3,180 % Brasilianische Real
  2,770 % Singapur-Dollar
  1,330 % Südkoreanischer Won
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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