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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - P CHF ACC Fonds
WKN: A2QQCN ISIN: IE00BD2B9G02
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Versic.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD2B9G02 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,55 | +9,8 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,4 % | Global |
10,6 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,7607
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
115,87
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,450 % | ALAMO RE 23/26 FLR A | |
2,240 % | ALAMO RE 24/27 FLR A | |
2,040 % | LIGHTNING RE 23/26 FLR A | |
1,680 % | WORLD BK 23/26 FLR MTN | |
1,520 % | MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A | |
1,350 % | ALAMO RE 24/27 FLR B | |
1,320 % | CAPE LOOK.RE 23/26FLR MTN | |
1,320 % | KILI.III RE 22/25 FLR A | |
1,280 % | URSA RE LTD FLT 12/07/26 SR:E | |
1,270 % | EVERRE II 24/27 FLR B | |
83,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
89,440 % | Global | |
10,560 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
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