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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A2ATDP ISIN: IE00BD1DHY16
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 151,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD1DHY16 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,78 | +19,9 % | +80,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | Vietnam |
| 12,0 % | Griechenland |
| 7,5 % | Saudi-Arabien |
| 7,2 % | VAE |
| 7,1 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,1992
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,007
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
| Internet | bridgefundservices.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,180 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 6,680 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 3,720 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,150 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 3,140 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,950 % | UNITED INTL TRANS RS 10 | |
| 2,810 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
| 2,510 % | ALKHORAYEF WATER & | |
| 2,210 % | H.CH.MI. CITY DEV. 10000 | |
| 2,180 % | DORIC NIMROD AIR TWO PFD | |
| 63,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,100 % | Vietnam | |
| 12,000 % | Griechenland | |
| 7,500 % | Saudi-Arabien | |
| 7,200 % | VAE | |
| 7,100 % | Sonstige | |
| 5,900 % | Kasachstan | |
| 5,000 % | Philippinen | |
| 3,900 % | Mexiko | |
| 2,800 % | Indien | |
| 2,300 % | Bahrain | |
| 2,000 % | Slowenien | |
| 2,000 % | Namibia | |
| 2,000 % | Marshallinseln | |
| 14,200 % | übrige Länder |
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