PGIM Absolute Return Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2ARGM ISIN: IE00BD1DGS80
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 377,15 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD1DGS80 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,53 | +11,0 % | +10,1 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | ABS |
| 19,7 % | Unternehmensanleihen mi.. |
| 12,6 % | High Yield |
| 10,4 % | US-Staatsanleihen |
| 9,4 % | CMBS |
| Nach Ländern | |
| 55,7 % | Dollar-Länder |
| 41,4 % | Europa |
| 2,6 % | Lateinamerika |
| 2,5 % | Supranational |
| 1,3 % | Asien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,4964
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
112,304
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (die 'Benchmark') auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, durch Investitionen in eine Vielzahl von Schuldtiteln und -instrumenten Mehrwert zu generieren. Die Benchmark wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Anlagen des Fonds können Schuldtitel umfassen, die von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich geförderten Einrichtungen, supranationalen oder kommunalen Emittenten oder Unternehmen begeben wurden, sowie durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere, durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, Rule 144A-Wertpapiere, bestimmte Kreditinstrumente, genussscheinähnliche Wertpapiere, Vorzugsaktien und Privatplatzierungen, die alle bestimmten Einschränkungen unterliegen, wie in der Ergänzung des Fonds dargelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PGIM Funds plc |
| Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
| Internet | www.pgim.com |
| Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
Bestandteile
| 23,700 % | ABS | |
| 19,700 % | Unternehmensanleihen mit Investment- G.. | |
| 12,600 % | High Yield | |
| 10,400 % | US-Staatsanleihen | |
| 9,400 % | CMBS | |
| 6,900 % | Schwellenmärkte | |
| 6,500 % | Hypotheken | |
| 4,700 % | Swaps | |
| 4,500 % | Staatsnahe Anleihen ex USA | |
| 3,000 % | Non-Agency MBS | |
| 1,300 % | Bankdarlehen | |
| 1,200 % | Kommunalobligationen |
Größte Positionen
| 9,020 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 5,330 % | USA 23/25 | |
| 1,760 % | CORDATUS CLO PLC | |
| 1,750 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 1,420 % | TORO EUROPEAN CLO | |
| 1,310 % | ST PAULS CLO | |
| 1,300 % | D.18-BIOD MT 2035FLR 144A | |
| 1,280 % | LAST MILE LOGISTICS PAN EURO F | |
| 1,280 % | BARINGS EURO CLO | |
| 1,140 % | NORTHWOODS CAPITAL EURO | |
| 74,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,700 % | Dollar-Länder | |
| 41,400 % | Europa | |
| 2,600 % | Lateinamerika | |
| 2,500 % | Supranational | |
| 1,300 % | Asien | |
| 0,500 % | Naher Osten | |
| 0,100 % | Afrika |
Währungen
| 100,500 % | USD | |
| 0,200 % | Yen | |
| 0,100 % | EUR | |
| 0,100 % | Sonstige Industrieländer |
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