iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2DVK8 ISIN: IE00BD0B9B76
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,90 Mio. USD | ||
| Symbol | OPEN | ||
| ISIN | IE00BD0B9B76 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,11 | +13,4 % | +59,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Informationstechnologie.. |
| 4,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | USA |
| 8,3 % | Australien |
| 7,1 % | Frankreich |
| 6,3 % | Südkorea |
| 5,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:08 | 1.811 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:09 | 1.632 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:07 | 264 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,2721
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,9193
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 12:08 | -- | 1.806 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:50 | 86 | 9 |
| Frankfurt |
7,276
|
22.07.24 | 11:07 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
7,279
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 1.138 | 2 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
7,276
|
22.07.24 | 09:04 | 15 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
7,2705
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
7,89
|
19.07.24 | 17:35 | 1 | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bemisst die Wertentwicklung eines Segments der Eigenkapitalpapiere von börsengehandelten Unternehmen aus aller Welt im Refinitiv Global ex Frontier Large/Mid Cap Index (Parent Index), die nicht an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind und die Diversifizierungs- und Inklusionskriterien des Indexanbieters erfüllen, die auf der Refinitiv Environmental, Social and Governance (ESG)-Datenbank basieren. Der Parent-Index ist marktkapitalisiert, gewichtet und umfasst die wichtigsten 85 % der marktkapitalisierten, gewichteten Eigenkapitalpapiere von börsengehandelten Unternehmen aus aller Welt, mit Ausnahme von Unternehmen in Frontier-Märkten gemäß der Festlegung des Indexanbieters.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 45,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,920 % | Rohstoffe | |
| 3,960 % | Industrie | |
| 2,110 % | Versorger | |
| 1,680 % | Barmittel | |
| 1,040 % | Energie |
Größte Positionen
| 1,120 % | KERING S.A. INH. EO 4 | |
| 1,120 % | CAIXABANK S.A. EO | |
| 1,090 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 1,090 % | TRUIST FINL CORP. DL 5 | |
| 1,080 % | SUNCORP GROUP LTD. | |
| 1,080 % | HYUNDAI MOB. SW 5000 | |
| 1,080 % | SAP SE O.N. | |
| 1,080 % | AGL ENERGY | |
| 1,080 % | ADOBE INC. | |
| 1,070 % | ARISTOCRAT LEISURE | |
| 89,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,260 % | USA | |
| 8,350 % | Australien | |
| 7,140 % | Frankreich | |
| 6,260 % | Südkorea | |
| 5,080 % | Kanada | |
| 5,050 % | Taiwan | |
| 5,030 % | Deutschland | |
| 5,000 % | Schweiz | |
| 4,850 % | Brasilien | |
| 4,130 % | Italien | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 2,210 % | Spanien | |
| 2,060 % | Irland | |
| 2,050 % | Japan | |
| 1,990 % | Großbritannien | |
| 1,980 % | Schweden | |
| 1,920 % | China | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,040 % | Indien |
Währungen
| 34,940 % | US Dollar | |
| 23,320 % | Euro | |
| 12,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,050 % | Australische Dollar | |
| 6,980 % | Brasilianische Real | |
| 4,750 % | Schweizer Franken | |
| 4,530 % | Kanadische Dollar | |
| 2,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,940 % | Japanische Yen | |
| 0,600 % | Hongkong-Dollar |
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