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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BCZNPY67 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,83 | +8,0 % | +4,2 % |
5,83 | +10,9 % | -2,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,4 % | USA |
2,6 % | Cash & Cash Equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,4623
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,45
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. - Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B- oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. - Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. - Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen der US- Regierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. -Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
4,380 % | WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | |
1,840 % | GNMA 20/50 POOL MA7051 | |
1,520 % | FED.H.LN M. 22/51 SD7548 | |
1,400 % | FNMA 20YR POOL MA4570 2.0000% Mat 03.. | |
1,380 % | USA 24/25 ZO | |
1,190 % | FNMA 2.5% 12/01/50 | |
1,190 % | FNMA 6% 04/01/54 | |
1,130 % | FED.H.LN M. 22/50 SD1143 | |
1,070 % | FNMA 2.5% 01/01/52 | |
1,060 % | FNMA 6.5% 12/01/53 | |
83,840 % | übrige Positionen |
97,440 % | USA | |
2,560 % | Cash & Cash Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |