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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,91 % | ||
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Fondsvolumen | 357,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BCZNHK63 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,99 | +13,0 % | +32,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,4 % | Informatik |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
10,8 % | Luxusgüter |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,4 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
Nach Ländern | |
53,5 % | Nordamerika |
22,6 % | Europa |
9,9 % | Schwellenländer |
6,2 % | Sonstiges |
4,3 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,79
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte), direkt und/oder indirekt (durch Anlagen in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Unternehmensoder Staatsanleihen) an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum, und die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft sozial verantwortliche und nachhaltige Anlagen darstellen, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigen. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
16,440 % | Informatik | |
14,960 % | Finanzdienstleistungen | |
10,800 % | Luxusgüter | |
10,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,380 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
8,000 % | Staatsanleihen | |
6,760 % | Sonstiges | |
4,850 % | Verbrauchsgüter | |
4,780 % | Kommunikationsdienste | |
3,430 % | Rohstoffe | |
3,190 % | Liquidität | |
2,590 % | Energie | |
2,270 % | Immobilien | |
2,190 % | Unternehmensanleihen | |
1,210 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
15,520 % | Wellington Management Funds Luxembourg.. | |
13,930 % | ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF | |
10,370 % | Robeco Capital Growth Funds - Global S.. | |
8,000 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
7,490 % | ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF | |
7,060 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
4,360 % | ITALY 0% 23-12.01.24 BOT | |
4,020 % | ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF | |
1,890 % | ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - IS.. | |
1,640 % | MICROSOFT CORP | |
25,720 % | übrige Positionen |
53,510 % | Nordamerika | |
22,560 % | Europa | |
9,880 % | Schwellenländer | |
6,190 % | Sonstiges | |
4,350 % | Pazifik | |
3,190 % | Liquidität | |
0,320 % | Supranational | |
0,000 % | übrige Länder |
53,990 % | Dollar | |
23,740 % | Euro | |
10,840 % | Währungen anderer Industrieländer | |
5,780 % | Yen | |
5,220 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,430 % | übrige Währungen |