DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.114
-0,025

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1W3UU ISIN: IE00BCV7N601


12.179714  EUR
-1,060 -0,1304
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 307,84 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCV7N601
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 16.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,17 -1,2 % +23,9 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,6 % USA
4,7 % Irland
4,1 % Großbritannien
2,8 % Mexiko
2,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1797
16.04.25 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
13,88
16.04.25 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,200 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
6,160 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
4,770 % Fannie Mae 6%
3,810 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,420 % SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
1,220 % USA 15.05.2043 3,875
1,000 % USA 23/43
1,000 % ARGENTINIEN 20/41
0,980 % USA 24/44
0,930 % Fannie Mae 4%
72,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,560 % USA
  4,740 % Irland
  4,120 % Großbritannien
  2,840 % Mexiko
  2,610 % Italien
  2,400 % Luxemburg
  1,690 % Frankreich
  1,640 % Niederlande
  1,240 % Kayman Inseln
  1,060 % Supranational
  1,040 % Kanada
  1,000 % Argentinien
  0,890 % Türkei
  0,870 % Indonesien
  0,850 % Deutschland
  0,790 % Peru
  0,780 % Rumänien
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,690 % Kolumbien
  0,680 % Ungarn
  0,600 % Ägypten
  0,570 % Brasilien
  0,570 % Ukraine
  0,520 % Elfenbeinküste
  0,510 % Südafrika
  0,490 % Panama
  0,470 % Spanien
  0,460 % Chile
  0,460 % Ecuador
  0,450 % Jersey
  0,430 % Polen
  0,390 % Schweiz
  0,380 % Dominikanische Republik
  0,350 % Nigeria
  0,350 % Serbien
  0,310 % Australien
  0,310 % Bermuda
  0,290 % Dänemark
  0,290 % El Salvador
  0,280 % Israel
  0,280 % Guatemala
  0,280 % Senegal
  0,270 % Japan
  0,240 % Oman
  0,230 % Ghana
  0,220 % Venezuela
  0,220 % Sri Lanka
  0,200 % Hong Kong
  0,200 % Angola
  0,190 % Kasachstan
  0,180 % Pakistan
  0,170 % Kenia
  0,140 % Aserbaidschan
  0,130 % Bulgarien
  0,130 % Liberia
  0,130 % Kamerun
  0,110 % Singapur
  0,110 % Costa Rica
  0,110 % Mazedonien
  0,110 % Usbekistan
  0,110 % Tschechien
  14,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,550 % US Dollar
  18,600 % Euro
  2,520 % Pfund Sterling
  0,610 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,590 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,450 % Südafrikanischer Rand
  0,230 % Ungarische Forint
  0,160 % Australische Dollar
  0,110 % Türkische Lira
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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