OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W55Q ISIN: IE00BCRYLC72
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 159,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BCRYLC72 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,89 | +23,5 % | +94,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Energie |
| 14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,2 % | Industrie |
| 8,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Vietnam |
| 10,1 % | Griechenland |
| 5,2 % | Saudi-Arabien |
| 5,2 % | Bermuda |
| 4,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,837
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 28,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,990 % | Energie | |
| 14,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,230 % | Industrie | |
| 8,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,760 % | Immobilien | |
| 2,430 % | Barmittel | |
| 2,330 % | Rohstoffe | |
| 12,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,600 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 6,570 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
| 3,930 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,420 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 3,290 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 3,260 % | FIBRA MONTERREY | |
| 2,980 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
| 2,590 % | ALKHORAYEF WATER & | |
| 2,280 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
| 2,280 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
| 60,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,170 % | Vietnam | |
| 10,120 % | Griechenland | |
| 5,190 % | Saudi-Arabien | |
| 5,160 % | Bermuda | |
| 4,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,800 % | Zypern | |
| 3,800 % | Philippinen | |
| 3,420 % | Großbritannien | |
| 3,150 % | Kasachstan | |
| 2,710 % | Indonesien | |
| 2,430 % | Kasse | |
| 2,280 % | Bahrain | |
| 2,110 % | Monaco | |
| 2,060 % | USA | |
| 2,000 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,740 % | Slowenien | |
| 1,570 % | Kayman Inseln | |
| 1,560 % | Marokko | |
| 1,540 % | Rumänien | |
| 1,200 % | Polen | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 0,920 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Südkorea | |
| 0,880 % | Ägypten | |
| 0,130 % | Katar | |
| 11,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,170 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 23,440 % | Euro | |
| 16,580 % | US Dollar | |
| 5,190 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 4,210 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,800 % | Philippinischer Peso | |
| 3,480 % | Pfund Sterling | |
| 2,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,280 % | Bahrain Dinar | |
| 1,560 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,540 % | Rumänischer Leu | |
| 1,500 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,110 % | Polnischer Zloty | |
| 1,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,890 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,880 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,130 % | Katar-Riyal | |
| 5,500 % | übrige Währungen |
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