SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1W56P ISIN: IE00BCBJG560
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 887,65 Mio. USD | ||
| Symbol | ZPRS | ||
| ISIN | IE00BCBJG560 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,83 | +11,3 % | +48,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,2 % | Industrie |
| 18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 58,0 % | USA |
| 12,2 % | Japan |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Kanada |
| 3,2 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:01 | 2.925 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 11:59 | 2.655 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:01 | 343 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,9385
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 11:59 | 15 | 2.667 |
| Xetra |
96,57
|
22.07.24 | 11:42 | 2.832 | 27 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 2.818 | 13 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 530 | 13 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 11:50 | 580 | 12 |
| Frankfurt |
96,55
|
22.07.24 | 10:59 | 20 | 5 |
| Berlin |
96,56
|
22.07.24 | 11:05 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
96,54
|
22.07.24 | 11:17 | 0 | 4 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
96,37
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| München |
96,09
|
22.07.24 | 08:00 | 235 | 1 |
| Hamburg |
96,47
|
22.07.24 | 09:27 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
103,6781
|
20.05.24 | 17:20 | 228 | 2 |
| SIX SWISS (CHF) |
93,37
|
22.07.24 | 09:01 | 157 | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
104,6456
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
80,9026
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
96,1252
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
105,22
|
22.07.24 | 10:59 | 1.138 | 6 |
| London Stock Exchange (GBP) |
81,23
|
22.07.24 | 09:00 | 18 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien von kleinen Unternehmen aus vielen Industrieländern. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 19,200 % | Industrie | |
| 18,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,910 % | Immobilien | |
| 7,470 % | Rohstoffe | |
| 5,120 % | Energie | |
| 2,660 % | Versorger | |
| 0,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,210 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
| 0,190 % | NUTANIX INC. A | |
| 0,180 % | TOLL BROTHERS DL -,01 | |
| 0,180 % | NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 | |
| 0,180 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 0,180 % | XPO LOGISTICS INC. DL-001 | |
| 0,180 % | SAIA INC. DL-,01 | |
| 0,180 % | WINGSTOP INC. DL-,01 | |
| 0,170 % | FLEX LTD. | |
| 0,170 % | SAREPTA THERAP. DL-,0001 | |
| 98,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,030 % | USA | |
| 12,180 % | Japan | |
| 5,460 % | Großbritannien | |
| 3,930 % | Kanada | |
| 3,250 % | Australien | |
| 2,020 % | Schweden | |
| 1,620 % | Schweiz | |
| 1,340 % | Deutschland | |
| 1,130 % | Frankreich | |
| 1,110 % | Italien | |
| 1,070 % | Israel | |
| 0,880 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Singapur | |
| 0,770 % | Bermuda | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,680 % | Niederlande | |
| 0,660 % | Norwegen | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,470 % | Hong Kong | |
| 0,450 % | Belgien | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,360 % | Österreich | |
| 0,330 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Puerto Rico | |
| 0,140 % | Thailand | |
| 0,120 % | Jersey | |
| 0,110 % | Portugal | |
| 0,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,040 % | US Dollar | |
| 12,200 % | Japanische Yen | |
| 6,790 % | Euro | |
| 5,270 % | Pfund Sterling | |
| 3,910 % | Kanadische Dollar | |
| 3,280 % | Australische Dollar | |
| 1,920 % | Schwedische Krone | |
| 1,600 % | Schweizer Franken | |
| 0,990 % | Israelischer Shekel | |
| 0,900 % | Dänische Kronen | |
| 0,760 % | Singapur-Dollar | |
| 0,630 % | Norwegische Krone | |
| 0,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,270 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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