Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 15,53 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BBT38683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,41 | -7,0 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,1 % | Industrie |
22,3 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,6 % | Japan |
2,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
78,5833
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien einer begrenzten Anzahl von in Japan gehandelten oder notierten Unternehmen jeder Größenordnung investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Japan. Der Fonds kann 20 % des Wertes des Fonds in nicht-japanische Unternehmen investieren, die in Japan geschäftlich tätig sind. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
31,120 % | Industrie | |
22,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,560 % | Rohstoffe | |
4,990 % | Finanzdienstleistungen | |
2,440 % | Barmittel |
5,980 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
5,860 % | HITACHI LTD | |
5,270 % | KEYENCE CORP. | |
5,150 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
5,090 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
4,960 % | ITOCHU CORP. | |
4,550 % | UNICHARM CORP. | |
4,220 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
4,210 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,940 % | SMC CORP. | |
50,770 % | übrige Positionen |
97,560 % | Japan | |
2,440 % | Kasse |
97,560 % | Japanische Yen | |
2,440 % | übrige Währungen |