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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A12EM6 ISIN: IE00BB7N4393
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BB7N4393 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,71 | +9,2 % | -4,2 % |
5,66 | +22,4 % | +30,7 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,3 % | Kayman Inseln |
6,7 % | Großbritannien |
5,9 % | USA |
5,7 % | Niederlande |
5,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,7848
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,820 % | RESPONSIBLE HZEM DTIM-USD | |
4,060 % | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | |
2,150 % | USA 23/24 ZO | |
1,140 % | PLDT 20/31 REGS | |
1,060 % | BC INTL PERU 20/30 REGS | |
1,060 % | BCO NAC.COM 21/31 FLR | |
1,030 % | KAZMUNAYGAS 20/33 MTN | |
0,970 % | GREEN.P.BID. 24/42 MTN | |
0,870 % | GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS | |
0,840 % | FREEPORT IND 22/32 REGS | |
82,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,260 % | Kayman Inseln | |
6,710 % | Großbritannien | |
5,920 % | USA | |
5,650 % | Niederlande | |
5,130 % | Luxemburg | |
3,830 % | Mexiko | |
3,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,340 % | Peru | |
3,300 % | Türkei | |
2,770 % | Philippinen | |
2,210 % | Chile | |
2,100 % | Indonesien | |
2,030 % | Kolumbien | |
2,010 % | Jungferninseln (British) | |
2,000 % | Thailand | |
1,810 % | Kasachstan | |
1,770 % | Tschechien | |
1,570 % | Südkorea | |
1,560 % | Argentinien | |
1,480 % | Mauritius | |
1,440 % | Jersey | |
1,420 % | Saudi-Arabien | |
1,330 % | Singapur | |
1,260 % | Supranational | |
1,110 % | Bermuda | |
1,030 % | Indien | |
1,020 % | Taiwan | |
1,010 % | Spanien | |
0,980 % | Hong Kong | |
0,910 % | Polen | |
0,790 % | Nigeria | |
0,760 % | Macao | |
0,730 % | Kanada | |
0,720 % | Israel | |
0,690 % | Irland | |
0,650 % | Brasilien | |
0,650 % | Rumänien | |
0,480 % | Kuwait | |
0,460 % | Isle of Man | |
0,430 % | Österreich | |
0,410 % | Marokko | |
0,320 % | China | |
0,320 % | Ungarn | |
0,320 % | Norwegen | |
0,320 % | Elfenbeinküste | |
0,290 % | Slowenien | |
0,260 % | El Salvador | |
0,230 % | Dominikanische Republik | |
0,230 % | Guatemala | |
0,140 % | Südafrika | |
0,140 % | Georgien | |
0,120 % | Malaysia | |
13,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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