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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W55K ISIN: IE00B9F7NL01
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 154,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B9F7NL01 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,95 | +11,9 % | +49,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,6 % | Energie |
| 14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Industrie |
| 7,2 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | Vietnam |
| 9,7 % | Griechenland |
| 6,3 % | Bermuda |
| 5,8 % | Saudi-Arabien |
| 5,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,684
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
| Internet | bridgefundservices.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,620 % | Energie | |
| 14,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,260 % | Industrie | |
| 7,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,480 % | Immobilien | |
| 3,460 % | Rohstoffe | |
| 2,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,680 % | Barmittel | |
| 9,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,180 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 6,680 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 3,720 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,150 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 3,140 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,950 % | UNITED INTL TRANS RS 10 | |
| 2,810 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
| 2,510 % | ALKHORAYEF WATER & | |
| 2,210 % | H.CH.MI. CITY DEV. 10000 | |
| 2,180 % | DORIC NIMROD AIR TWO PFD | |
| 63,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,680 % | Vietnam | |
| 9,650 % | Griechenland | |
| 6,280 % | Bermuda | |
| 5,820 % | Saudi-Arabien | |
| 5,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,780 % | Philippinen | |
| 3,710 % | Zypern | |
| 3,290 % | Mexiko | |
| 3,140 % | Großbritannien | |
| 2,870 % | Kasachstan | |
| 2,300 % | USA | |
| 2,170 % | Monaco | |
| 2,130 % | Slowenien | |
| 1,970 % | Bahrain | |
| 1,570 % | Indonesien | |
| 1,540 % | Rumänien | |
| 1,400 % | Kayman Inseln | |
| 1,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,220 % | Polen | |
| 1,120 % | Südkorea | |
| 1,040 % | Belgien | |
| 1,040 % | Marokko | |
| 1,000 % | Panama | |
| 0,950 % | Luxemburg | |
| 0,930 % | Ägypten | |
| 0,700 % | Australien | |
| 0,680 % | Kasse | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 9,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,680 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 18,060 % | US Dollar | |
| 16,780 % | Euro | |
| 5,820 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,860 % | Pfund Sterling | |
| 3,780 % | Philippinischer Peso | |
| 3,550 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,970 % | Bahrain Dinar | |
| 1,570 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,540 % | Rumänischer Leu | |
| 1,410 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,220 % | Polnischer Zloty | |
| 1,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,040 % | Marokkanischer Dirham | |
| 0,930 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,700 % | Australische Dollar | |
| 9,680 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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