Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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Fondsvolumen | 159,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9F5QF99 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,82 | +22,3 % | +78,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Energie |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Industrie |
8,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,2 % | Vietnam |
10,1 % | Griechenland |
5,2 % | Saudi-Arabien |
5,2 % | Bermuda |
4,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,3368
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
28,190 % | Finanzdienstleistungen | |
14,990 % | Energie | |
14,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,230 % | Industrie | |
8,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,760 % | Immobilien | |
2,430 % | Barmittel | |
2,330 % | Rohstoffe | |
12,720 % | übrige Bestandteile |
8,600 % | FPT CORP. DV 10000 | |
6,570 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
3,930 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,420 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,290 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
3,260 % | FIBRA MONTERREY | |
2,980 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
2,590 % | ALKHORAYEF WATER & | |
2,280 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
2,280 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
60,800 % | übrige Positionen |
24,170 % | Vietnam | |
10,120 % | Griechenland | |
5,190 % | Saudi-Arabien | |
5,160 % | Bermuda | |
4,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,800 % | Zypern | |
3,800 % | Philippinen | |
3,420 % | Großbritannien | |
3,150 % | Kasachstan | |
2,710 % | Indonesien | |
2,430 % | Kasse | |
2,280 % | Bahrain | |
2,110 % | Monaco | |
2,060 % | USA | |
2,000 % | Jungferninseln (British) | |
1,740 % | Slowenien | |
1,570 % | Kayman Inseln | |
1,560 % | Marokko | |
1,540 % | Rumänien | |
1,200 % | Polen | |
1,030 % | Mexiko | |
0,920 % | Luxemburg | |
0,890 % | Südkorea | |
0,880 % | Ägypten | |
0,130 % | Katar | |
11,880 % | übrige Länder |
24,170 % | Vietnamesischer New Dong | |
23,440 % | Euro | |
16,580 % | US Dollar | |
5,190 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,210 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,800 % | Philippinischer Peso | |
3,480 % | Pfund Sterling | |
2,710 % | Indonesische Rupiah | |
2,280 % | Bahrain Dinar | |
1,560 % | Marokkanischer Dirham | |
1,540 % | Rumänischer Leu | |
1,500 % | Kasachischer Tenge | |
1,110 % | Polnischer Zloty | |
1,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,890 % | Südkoreanischer Won | |
0,880 % | Ägyptisches Pfund | |
0,130 % | Katar-Riyal | |
5,500 % | übrige Währungen |