SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T8GD ISIN: IE00B9CQXS71


29,215 EUR
-0,10 % -0,03
Börse
Stand 02.07.24 - 17:36:06 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.24   0,30 USD)
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD
Symbol ZPRG
ISIN IE00B9CQXS71
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,61 +8,2 % -3,0 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Versorger
24,3 % Finanzdienstleistungen
12,2 % Informationstechnologie..
11,0 % Immobilien
7,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
49,4 % USA
8,6 % Kanada
6,6 % Schweiz
5,7 % Großbritannien
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
29,24
29,38
02.07.24 22:59 2.234
LT Societe Generale
29,205
29,26
03.07.24 05:23 444
LT Baader Bank
29,283
29,3824
02.07.24 21:59 427
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,205
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,3551
01.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
29,38
02.07.24 22:37 10.239 2.286
gettex
29,30
02.07.24 21:47 4.444 92
Xetra
29,215
02.07.24 17:36 30.443 84
Tradegate
29,34
02.07.24 22:25 11.373 84
Stuttgart
29,26
02.07.24 21:56 6.912 59
Berlin
29,30
02.07.24 21:48 0 15
Düsseldorf
29,24
02.07.24 21:46 0 14
Quotrix
29,195
02.07.24 13:44 178 3
Hannover
29,165
02.07.24 09:07 0 3
Hamburg
29,15
02.07.24 09:31 0 3
Frankfurt
29,245
02.07.24 21:01 78 2
München
29,23
02.07.24 08:11 0 1
Euronext Milan
29,21
02.07.24 17:44 7.387 25
SIX SWISS (CHF)
28,345
02.07.24 17:35 1.324 7
Anleihen FX
29,175
02.07.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
30,3308
20.02.24 15:54 9.387 2
SIX SWISS (USD)
31,5329
02.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
24,8662
02.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
29,285
02.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
31,37
02.07.24 17:35 3.046 16
London Stock Exchange (GBP)
24,73
02.07.24 17:35 2.518 12

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  26,610 % Versorger
  24,280 % Finanzdienstleistungen
  12,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,970 % Immobilien
  7,050 % Rohstoffe
  5,590 % Industrie
  5,520 % Sonstige Konsumgüter
  4,740 % Energie
  3,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,670 % SOLVAY S.A. A
  2,980 % HIGHWOODS PROP. DL-,01
  2,370 % VANGUARD INTL SEMIC. TA10
  2,310 % LTC PTIES INC. DL-,01
  2,220 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  2,040 % KT+G CORP. SW 5000
  1,920 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  1,840 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  1,830 % GETTY RLTY CORP. DL-,01
  1,790 % PFIZER INC. DL-,05
  77,030 % übrige Positionen

Länder

  49,400 % USA
  8,640 % Kanada
  6,600 % Schweiz
  5,660 % Großbritannien
  4,520 % Italien
  4,470 % Japan
  3,880 % Südkorea
  3,670 % Belgien
  3,220 % Hong Kong
  2,370 % Taiwan
  1,900 % Deutschland
  1,640 % China
  1,630 % Frankreich
  1,520 % Finnland
  0,880 % Portugal
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  51,670 % US Dollar
  14,490 % Euro
  8,640 % Kanadische Dollar
  6,600 % Schweizer Franken
  4,470 % Japanische Yen
  3,880 % Südkoreanischer Won
  3,220 % Hongkong-Dollar
  3,020 % Pfund Sterling
  2,370 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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