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Neuberger Berman Strategic Income Fund - I JPY ACC Fonds
WKN: A1WY0J ISIN: IE00B9C7XK23
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,91 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9C7XK23 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,21 | +2,2 % | +17,4 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,7 % | Nordamerika |
7,3 % | Schwellenmärkte Lateinamerika |
5,4 % | Kasse |
3,4 % | Europa ohne Vereinigtes Köni.. |
1,8 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,8679
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in JPY |
2.080,83
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz weltweit ausgegeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtiteln umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Regierungen und Behörden ausgegeben werden. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Hochverzinsliche Anleihen sind in aller Regel mit niedrigeren Ratings eingestuft, tragen höhere Ausfallrisiken, bieten aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Neuberger Berman Asset .. |
---|---|
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,210 % | UMBS 30YR TBA CASH 6.0 | |
2,460 % | UMBS 30Yr TBA Cash 5.5 | |
1,790 % | UMBS 30Yr TBA Cash 4.0 | |
1,450 % | UMBS 30YR TBA CASH 5.0 | |
1,380 % | UMBS 30YR TBA CASH 4.5 | |
1,200 % | UMBS 30Yr TBA Cash 3.5 | |
1,170 % | UMBS 30YR TBA CASH 2.5 | |
1,100 % | GNMA2 30Yr TBA Cash 5.5 | |
1,070 % | GNMA2 30Yr TBA Cash 5.0 | |
0,930 % | Mexico (United Mexican States) 7.5 26-.. | |
81,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,650 % | Nordamerika | |
7,280 % | Schwellenmärkte Lateinamerika | |
5,440 % | Kasse | |
3,350 % | Europa ohne Vereinigtes Königreich | |
1,750 % | Vereinigtes Königreich | |
1,250 % | Schwellenmärkte Asien + MEA | |
0,630 % | Schwellenmärkte Europa | |
0,570 % | Japan | |
0,510 % | Asien-Pazifikraum ohne Japan |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,980 % | US Dollar | |
2,210 % | Mexikanischer Peso | |
1,960 % | Euro | |
0,490 % | Japan Yen | |
0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
0,250 % | Australien Dollar | |
0,240 % | Vereinigtes Königreich Pfund | |
0,200 % | Brasilianischer Real | |
0,080 % | Peru Nuevo Sol | |
0,080 % | Rumänien Neuer Leu | |
0,260 % | übrige Währungen |
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