DAX
18.633
+0,755
MDAX
25.197
+0,919
TecDAX
3.342
+0,160
NASDAQ 1..
19.711
+1,055
DOW JONE..
41.167
+1,058
S&P500 I..
5.632
+1,029
L&S BREN..
79,07
+2,283
Gold
2.512
+0,984
EUR/USD
1,1191
+0,678
Bitcoin ..
64.327
+0,459

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2PFYX ISIN: IE00B979GK47


8,583 EUR
+0,89 % +0,076
Börse
Stand 23.08.24 - 17:36:19 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.06.24   0,05 EUR)
Fondsvolumen 3,74 Mrd. USD
Symbol SPPD
ISIN IE00B979GK47
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 +12,4 % +26,2 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Sonstige Konsumgüter
20,7 % Industrie
16,1 % Versorger
10,9 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
94,7 % USA
2,9 % Irland
0,9 % Jersey
0,7 % Schweiz
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,553
8,606
24.08.24 12:57 7.197
LT Societe Generale
8,549
8,584
23.08.24 21:59 3.731
LT Baader Bank
8,5276
8,6384
23.08.24 21:59 2.194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5006
22.08.24 08:00 -- 4
LS Exchange
8,546
23.08.24 22:59 9 7.182
Stuttgart
8,547
23.08.24 21:56 0 54
gettex
8,575
23.08.24 21:47 1 29
Berlin
8,56
23.08.24 21:48 0 17
Düsseldorf
8,532
23.08.24 21:46 0 15
Frankfurt
8,498
23.08.24 19:26 0 14
Xetra
8,583
23.08.24 17:36 10.654 6
München
8,508
23.08.24 09:27 0 2
Quotrix
8,507
23.08.24 07:57 0 1
Tradegate
8,581
23.08.24 22:26 25 1
Euronext Milan
8,577
23.08.24 17:44 5.145 5
Anleihen FX
8,52
23.08.24 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,720 % Sonstige Konsumgüter
  20,710 % Industrie
  16,140 % Versorger
  10,940 % Finanzdienstleistungen
  8,300 % Rohstoffe
  7,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,580 % Immobilien
  3,410 % Energie
  0,520 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,670 % REALTY INC. CORP. DL 1
  1,990 % KENVUE INC. DL -,001
  1,920 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,790 % XCEL ENERGY DL 2,50
  1,790 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  1,700 % EDISON INTL
  1,700 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,680 % CONSOLIDATED EDISON
  1,670 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  1,590 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  81,500 % übrige Positionen

Länder

  94,690 % USA
  2,930 % Irland
  0,860 % Jersey
  0,670 % Schweiz
  0,520 % Kasse
  0,320 % Bermuda
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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