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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - C GBP ACC Fonds
WKN: A1W55P ISIN: IE00B95LV746
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 153,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B95LV746 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,44 | +21,5 % | -- |
| 10,99 | +29,8 % | +82,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Vietnam |
| 16,9 % | Emerging Markets |
| 12,5 % | Griechenland |
| 8,0 % | Saudi-Arabien |
| 6,7 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,6151
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11,344
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
|---|---|
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,290 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 5,010 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 3,670 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,250 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,930 % | ALKHORAYEF WATER & | |
| 2,780 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 2,770 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
| 2,330 % | SCORPIO TANKERS DL -,10 | |
| 2,230 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
| 2,200 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
| 64,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,600 % | Vietnam | |
| 16,900 % | Emerging Markets | |
| 12,500 % | Griechenland | |
| 8,000 % | Saudi-Arabien | |
| 6,700 % | Sonstige | |
| 6,000 % | Kasachstan | |
| 5,300 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,700 % | Mexiko | |
| 3,800 % | Philippinen | |
| 3,300 % | Rumänien | |
| 2,200 % | Marshallinseln | |
| 2,100 % | Slowenien | |
| 2,000 % | Bahrain | |
| 1,900 % | Peru | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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