DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.646
-0,161
EUR/USD
1,0517
+0,050
Bitcoin ..
100.985
+2,117

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class SGD DIS H Fonds

WKN: A1KADR ISIN: IE00B95F0K20


5.989384  EUR
-0,106 -0,0064
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,09 SGD)
Fondsvolumen 8,53 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B95F0K20
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 01.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,84 +11,4 % --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % USA
5,8 % Irland
3,5 % Großbritannien
3,1 % Kasse
2,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9894
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,46
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
19,460 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
5,070 % FNMA TBA 6.5% DEC 30YR
3,880 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,870 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,600 % BRITISH POUND STERLING
2,440 % USA 24/44
2,230 % FNMA TBA 6.0% DEC 30YR
2,190 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,090 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/06/24
1,140 % Fannie Mae 4%
56,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,590 % USA
  5,760 % Irland
  3,500 % Großbritannien
  3,120 % Kasse
  2,420 % Italien
  2,120 % Mexiko
  1,710 % Niederlande
  1,680 % Frankreich
  1,430 % Kayman Inseln
  1,300 % Luxemburg
  1,230 % Deutschland
  0,930 % Türkei
  0,870 % Bermuda
  0,850 % Spanien
  0,850 % Indonesien
  0,840 % Panama
  0,830 % Argentinien
  0,820 % Kanada
  0,800 % Peru
  0,700 % Kolumbien
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,700 % Supranational
  0,620 % Chile
  0,590 % Ungarn
  0,560 % Ägypten
  0,560 % Rumänien
  0,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,440 % Südafrika
  0,410 % Ukraine
  0,390 % Jersey
  0,370 % Japan
  0,370 % Ecuador
  0,330 % Schweiz
  0,320 % Dominikanische Republik
  0,320 % Israel
  0,280 % Brasilien
  0,250 % Australien
  0,250 % Nigeria
  0,230 % Oman
  0,230 % Senegal
  0,230 % Serbien
  0,220 % Polen
  0,220 % Paraguay
  0,200 % Ghana
  0,200 % El Salvador
  0,180 % Singapur
  0,180 % Guatemala
  0,170 % Sri Lanka
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Angola
  0,140 % Dänemark
  0,140 % Pakistan
  0,140 % Portugal
  0,140 % Kamerun
  0,130 % Bulgarien
  0,130 % Kasachstan
  0,120 % Tschechien
  0,100 % Kenia
  0,100 % Aserbaidschan
  28,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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