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Bitcoin ..
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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - AD USD DIS Fonds

WKN: A1KAH0 ISIN: IE00B959F873


231.802246  EUR
0,755 +1,7371
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,29 USD)
Fondsvolumen 441,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B959F873
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager S. Yacktman, ..
Auflagedatum 21.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 +17,2 % +65,4 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,3 % Communication Services
15,8 % Information Technology
13,2 % Consumer Staples
12,9 % Energy
11,8 % Financials
Nach Ländern
92,1 % USA
7,9 % Cash and Cash Equivalents
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
231,8022
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
244,447
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift 63 Brook Street
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,300 % Communication Services
  15,800 % Information Technology
  13,200 % Consumer Staples
  12,900 % Energy
  11,800 % Financials
  9,300 % Industrials
  7,900 % Cash and Cash Equivalents
  4,000 % Health Care
  3,200 % Materials
  2,600 % Consumer Discretionary
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % Bollore SE
6,900 % Samsung Electncs Co
5,100 % Canadian Natural Resources Ltd
4,500 % Microsoft Corp
4,300 % Alphabet Inc Class C
4,100 % U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Se..
3,200 % Charles Schwab Corp
3,100 % Berkshire Hathaway Inc Class B
2,800 % News Corp Class A
2,700 % Procter & Gamble Co
55,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,100 % USA
  7,900 % Cash and Cash Equivalents
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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