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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS Fonds
WKN: A1T996 ISIN: IE00B94H8N85
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,27 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 551,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B94H8N85 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,27 | +21,3 % | +19,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,6 % | Öffentliche Versorgungs.. |
| 20,9 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
| 11,6 % | Energie |
| 6,0 % | Staatsanleihen |
| 5,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 55,7 % | Nordamerika |
| 32,9 % | Europa |
| 8,2 % | Pazifik |
| 5,2 % | Schwellenländer |
| 1,0 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,276
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) in globale (Schwellenländer inbegriffen) (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere im Infrastruktursektor (wie Energie, Transport und Telekommunikation). Der Teilfonds legt hauptsächlich in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
|---|---|
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,560 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 20,860 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 11,630 % | Energie | |
| 5,970 % | Staatsanleihen | |
| 5,170 % | Immobilien | |
| 4,310 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,980 % | Liquidität | |
| 0,580 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,650 % | Wellington Enduring Assets Fund | |
| 19,550 % | First Sentier Investors Global-First S.. | |
| 16,680 % | ATLAS Global Infrastructure Fund | |
| 6,250 % | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF | |
| 3,430 % | TRANSURBAN GROUP | |
| 2,980 % | ITALY 0% 24-29.11.24 BOT | |
| 2,980 % | SPANISH GOV 0% 23-06.12.24 TB | |
| 1,620 % | NEXTERA ENERGY | |
| 1,360 % | PPL CORP | |
| 1,210 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 24,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,740 % | Nordamerika | |
| 32,930 % | Europa | |
| 8,200 % | Pazifik | |
| 5,210 % | Schwellenländer | |
| 0,980 % | Liquidität |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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