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S&P500 I..
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Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selction - LA EUR ACC Fonds
WKN: A1T99R ISIN: IE00B91SH939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 633,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B91SH939 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,58 | +8,7 % | +8,2 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Unternehmensanleihen |
| 21,8 % | Staatsanleihen |
| 16,6 % | Informatik |
| 7,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,0 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | Nordamerika |
| 35,3 % | Europa |
| 9,2 % | Schwellenländer |
| 2,9 % | Liquidität |
| 1,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,479
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen und regelmäßig Dividenden auszuschütten. Solche regelmäßigen Dividenden werden für thesaurierende Anteilsklassen wiederangelegt. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) weltweit (Schwellenländer inbegriffen) in festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und Rohstoffe (marktfähige Güter wie Kupfer und Öl). Der Teilfonds legt in Fonds aus der Invesco-Fondspalette an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
|---|---|
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,050 % | Unternehmensanleihen | |
| 21,770 % | Staatsanleihen | |
| 16,550 % | Informatik | |
| 7,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,980 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 5,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,820 % | Luxusgüter | |
| 3,570 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,360 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,940 % | Liquidität | |
| 1,830 % | Rohstoffe | |
| 1,330 % | Energie | |
| 1,070 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,480 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,280 % | INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF | |
| 9,090 % | INVESCO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF | |
| 8,730 % | ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ES.. | |
| 5,970 % | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | |
| 4,540 % | USA 4.25% 24-15.11.34 /TBO | |
| 4,060 % | DEUTSCHLAND 2.2% 24-15.02.34 | |
| 4,020 % | Invesco Euro Corporate Bond Fund | |
| 4,020 % | Invesco Global Total Return EUR Bond F.. | |
| 3,950 % | Invesco Pan European Equity Fund | |
| 3,020 % | DEUTSCHLAND 2.5% 24-11.10.29 | |
| 39,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,410 % | Nordamerika | |
| 35,260 % | Europa | |
| 9,240 % | Schwellenländer | |
| 2,940 % | Liquidität | |
| 0,980 % | Supranational | |
| 0,650 % | Pazifik |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,020 % | Dollar | |
| 40,550 % | Euro | |
| 7,580 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 5,210 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 0,120 % | Yen | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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