SPDR MSCI EMU UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1KBQ3 ISIN: IE00B910VR50


75,71 EUR
+1,15 % +0,86
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:01 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 245,28 Mio. EUR
Symbol ZPRE
ISIN IE00B910VR50
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 25.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,02 +13,5 % +48,4 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Informationstechnologie..
18,8 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Industrie
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
34,0 % Frankreich
25,2 % Deutschland
15,8 % Niederlande
7,7 % Spanien
7,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
75,74
75,93
03.07.24 20:19 10.277
LT Societe Generale
75,74
75,96
03.07.24 20:17 7.905
LT Baader Bank
75,742
75,969
03.07.24 20:00 2.397
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,7578
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
75,74
03.07.24 20:19 -- 10.241
Stuttgart
75,74
03.07.24 20:00 0 45
gettex
75,76
03.07.24 20:17 0 24
Frankfurt
75,73
03.07.24 19:40 0 14
Düsseldorf
75,73
03.07.24 19:46 0 12
Berlin
75,82
03.07.24 18:21 0 12
Xetra
75,71
03.07.24 17:36 378 6
Tradegate
75,00
02.07.24 22:02 -- 1
Quotrix
75,20
03.07.24 07:57 0 1
Hannover
75,43
03.07.24 09:32 0 1
München
75,22
03.07.24 08:04 0 1
Hamburg
75,37
03.07.24 09:30 0 1
Euronext Milan
75,78
03.07.24 17:44 14 3
Anleihen FX
75,78
03.07.24 12:34 0 1
SIX SWISS (EUR)
74,969
03.07.24 05:55 -- 1
Euronext Paris
75,67
03.07.24 15:41 75 1
SIX SWISS (CHF)
73,59
03.07.24 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap- Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,600 % Sonstige Konsumgüter
  19,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,780 % Finanzdienstleistungen
  17,610 % Industrie
  5,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,430 % Versorger
  5,320 % Rohstoffe
  4,230 % Energie
  1,030 % Immobilien
  0,300 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,550 % ASML HOLDING EO -,09
  3,840 % LVMH EO 0,3
  3,260 % SAP SE O.N.
  2,720 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,510 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,330 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,050 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  1,970 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,920 % SANOFI SA INHABER EO 2
  1,780 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  71,070 % übrige Positionen

Länder

  34,030 % Frankreich
  25,200 % Deutschland
  15,830 % Niederlande
  7,730 % Spanien
  7,170 % Italien
  3,030 % Finnland
  2,420 % Belgien
  1,420 % Irland
  0,850 % Schweiz
  0,560 % Österreich
  0,560 % Luxemburg
  0,510 % Portugal
  0,300 % Kasse
  0,250 % Großbritannien
  0,140 % Bermuda

Währungen

  99,180 % Euro
  0,520 % US Dollar
  0,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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