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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - R Class EUR (Hedged) DIS H Fonds
WKN: A1J76H ISIN: IE00B8XWMB30
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,13 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B8XWMB30 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,15 | +8,0 % | -8,7 % |
| 5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 58,9 % | USA |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Frankreich |
| 3,9 % | Niederlande |
| 3,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,92
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 21,880 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 6,290 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
| 6,120 % | FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/06/24 | |
| 4,820 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 3,080 % | CANADIAN DOLLAR | |
| 3,030 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,940 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/06/24 | |
| 2,450 % | FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040 | |
| 2,210 % | AUSTRALIAN DOLLARS | |
| 1,540 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 45,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,870 % | USA | |
| 6,730 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Frankreich | |
| 3,930 % | Niederlande | |
| 3,520 % | Kanada | |
| 3,260 % | Australien | |
| 2,090 % | Italien | |
| 2,010 % | Kasse | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,820 % | Japan | |
| 1,630 % | Deutschland | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,160 % | Kayman Inseln | |
| 1,140 % | Saudi-Arabien | |
| 0,990 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Irland | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,640 % | Jersey | |
| 0,490 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Rumänien | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,430 % | Bermuda | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,380 % | Israel | |
| 0,330 % | Finnland | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Guernsey | |
| 0,290 % | Supranational | |
| 0,280 % | Tschechien | |
| 0,270 % | Belgien | |
| 0,270 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,260 % | Brasilien | |
| 0,250 % | Liberia | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,220 % | Indien | |
| 0,220 % | Macao | |
| 0,210 % | Österreich | |
| 0,210 % | Portugal | |
| 0,200 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Indonesien | |
| 0,190 % | China | |
| 0,170 % | Polen | |
| 0,160 % | Katar | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Peru | |
| 0,140 % | Isle of Man | |
| 0,120 % | Kolumbien |
Währungen
| 118,610 % | währungsgesichert |
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