DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,081
EUR/USD
1,0825
+0,050
Bitcoin ..
72.302
-0,449

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund - CD USD DIS Fonds

WKN: A1KAHR ISIN: IE00B8W8M456


109.409379  EUR
0,295 +0,3217
Börse
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   1,33 USD)
Fondsvolumen 293,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B8W8M456
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Richard Thies..
Auflagedatum 16.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,08 +26,4 % --
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Informationstechnologie..
27,6 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Sonstige Konsumgüter
6,0 % Immobilien
5,9 % Industrie
Nach Ländern
21,3 % Indien
12,8 % Taiwan
10,6 % Südkorea
8,1 % Kayman Inseln
7,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,4094
25.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
118,0856
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder in Entwicklungs- und Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die großen westlichen Länder) ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten abwickeln. Im Rahmen seiner Anlageanalyse bezieht der Sub-Anlageverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien mit ein und versucht, Unternehmen auszuschließen, die direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Kohleproduktion, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak und (v) Waffenproduktion. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlageansatz und bewertet fundamentale Faktoren der Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft der jeweiligen Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen. Darüber hinaus werden zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen herangezogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,610 % Finanzdienstleistungen
  15,220 % Sonstige Konsumgüter
  6,020 % Immobilien
  5,890 % Industrie
  4,090 % Versorger
  3,110 % Barmittel
  2,420 % Energie
  1,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,860 % Rohstoffe
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,690 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
5,790 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,760 % SAMSUNG EL. SW 100
2,900 % ICICI BANK LTD ADR/2
2,420 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
2,360 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,750 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
1,710 % BHARTI AIRTEL IR 5
1,430 % CREDICORP LTD DL 5
1,290 % FIRSTRAND LTD RC-,01
67,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,300 % Indien
  12,800 % Taiwan
  10,620 % Südkorea
  8,050 % Kayman Inseln
  7,380 % China
  7,370 % Brasilien
  3,620 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,110 % Kasse
  3,040 % USA
  2,450 % Südafrika
  2,200 % Mexiko
  1,620 % Indonesien
  1,430 % Bermuda
  1,270 % Hong Kong
  1,250 % Griechenland
  1,190 % Philippinen
  1,160 % Kasachstan
  1,140 % Ungarn
  1,060 % Jungferninseln (British)
  1,020 % Mauritius
  0,970 % Saudi-Arabien
  0,860 % Kanada
  0,760 % Argentinien
  0,710 % Luxemburg
  0,700 % Türkei
  0,690 % Frankreich
  0,600 % Italien
  0,600 % Thailand
  0,530 % Polen
  0,470 % Österreich
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,300 % Indische Rupie
  12,940 % US Dollar
  12,800 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,620 % Südkoreanischer Won
  7,060 % Hongkong-Dollar
  6,750 % Brasilianische Real
  5,740 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,620 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,010 % Euro
  2,450 % Südafrikanischer Rand
  2,200 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,620 % Indonesische Rupiah
  1,190 % Philippinischer Peso
  1,140 % Ungarische Forint
  0,970 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,860 % Kanadische Dollar
  0,760 % Argentinischer Peso
  0,700 % Türkische Lira
  0,600 % Thailändischer Baht
  0,530 % Polnischer Zloty
  3,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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