Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund - CD USD DIS Fonds
WKN: A1KAHR ISIN: IE00B8W8M456
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 12.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 246,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B8W8M456 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,84 | +21,0 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,1 % | Informationstechnologie.. |
| 25,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,4 % | Industrie |
| 4,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Indien |
| 15,3 % | China |
| 13,9 % | Taiwan |
| 11,6 % | Südkorea |
| 8,0 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,8747
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,8901
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Heptagon Capital LLP |
| Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
| Internet | www.heptagon-capital.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman |
Bestandteile
| 33,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,370 % | Industrie | |
| 4,920 % | Immobilien | |
| 4,410 % | Versorger | |
| 2,050 % | Barmittel | |
| 2,020 % | Energie | |
| 1,710 % | Rohstoffe | |
| 1,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 5,650 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,460 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,630 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,580 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 2,020 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,730 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,650 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 1,590 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 1,390 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 68,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,030 % | Indien | |
| 15,340 % | China | |
| 13,900 % | Taiwan | |
| 11,560 % | Südkorea | |
| 8,000 % | Brasilien | |
| 4,390 % | Mexiko | |
| 3,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,050 % | Kasse | |
| 1,730 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Indonesien | |
| 1,550 % | Frankreich | |
| 1,290 % | Griechenland | |
| 1,260 % | Argentinien | |
| 1,250 % | Philippinen | |
| 1,210 % | Kanada | |
| 1,210 % | Spanien | |
| 1,150 % | Kasachstan | |
| 1,090 % | Thailand | |
| 1,040 % | USA | |
| 0,960 % | Ungarn | |
| 0,950 % | Kayman Inseln | |
| 0,940 % | Österreich | |
| 0,860 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,850 % | Türkei | |
| 0,780 % | Peru | |
| 0,780 % | Mauritius | |
| 0,770 % | Italien | |
| 0,770 % | Saudi-Arabien | |
| 0,620 % | Polen |
Währungen
| 19,030 % | Indische Rupie | |
| 13,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,630 % | US Dollar | |
| 11,560 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,250 % | Brasilianische Real | |
| 6,780 % | Euro | |
| 5,650 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,390 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,110 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,560 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,250 % | Philippinischer Peso | |
| 1,210 % | Kanadische Dollar | |
| 1,090 % | Thailändischer Baht | |
| 0,960 % | Ungarische Forint | |
| 0,850 % | Türkische Lira | |
| 0,770 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,700 % | Argentinischer Peso | |
| 0,620 % | Polnischer Zloty | |
| 2,050 % | übrige Währungen |
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