Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,36 % | ||
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Fondsvolumen | 656,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8QW4Z80 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,07 | +10,0 % | +7,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Unternehmensanleihen |
14,5 % | Informatik |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Staatsanleihen |
9,1 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
Nach Ländern | |
47,4 % | Nordamerika |
38,7 % | Europa |
10,1 % | Schwellenländer |
5,3 % | Pazifik |
2,8 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,992
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und Rohstoffe an. Die Verwaltungsgesellschaft wird in erster Linie Anlagen auswählen, die ihrer Ansicht nach ein Engagement in Unternehmen, Emittenten und/ oder Organismen für gemeinsame Anlagen generieren, die neben wirtschaftlichen und finanziellen Zielen auch sozialverantwortliche und/ oder ökologische Gesichtspunkte sowie Aspekte der Corporate Governance gemäß sogenannten ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) berücksichtigen. Der Teilfonds legt vornehmlich in Fonds aus der Invesco-Fondspalette an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
30,030 % | Unternehmensanleihen | |
14,510 % | Informatik | |
10,360 % | Finanzdienstleistungen | |
9,970 % | Staatsanleihen | |
9,140 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
7,060 % | Luxusgüter | |
6,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,790 % | Kommunikationsdienste | |
3,580 % | Verbrauchsgüter | |
2,980 % | Rohstoffe | |
2,780 % | Liquidität | |
1,780 % | Energie | |
1,160 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
0,730 % | Immobilien | |
0,010 % | Sonstige Anleihen |
10,660 % | INVESCO MARKETS PLC - INVESCO S&P 500 .. | |
10,080 % | ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCIT.. | |
7,120 % | Invesco Euro Corporate Bond Fund | |
6,710 % | Invesco Pan European Equity Fund | |
5,710 % | Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund | |
4,600 % | Invesco Pan European High Income Fund | |
4,180 % | Invesco Emerging Markets Equity Fund/L.. | |
4,120 % | INVESCO MSCI EUROPE ESG UNIV SCREENED .. | |
3,990 % | Invesco Japanese Equity Advantage Fund | |
42,830 % | übrige Positionen |
47,390 % | Nordamerika | |
38,660 % | Europa | |
10,060 % | Schwellenländer | |
5,280 % | Pazifik | |
2,780 % | Liquidität | |
0,370 % | Supranational |
47,060 % | Euro | |
36,640 % | Dollar | |
10,050 % | Währungen anderer Industrieländer | |
5,970 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,280 % | übrige Währungen |