DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.383
+1,095

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - R Class USD ACC Fonds

WKN: A1J76Y ISIN: IE00B8FKXY51


10.214112  EUR
-0,832 -0,0857
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 661,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B8FKXY51
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Marc Seidner,..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 -0,8 % +1,8 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,7 % USA
4,3 % Irland
3,7 % Großbritannien
2,9 % Kanada
1,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2141
16.04.25 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
11,64
16.04.25 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
21,260 % USA 24/26
14,260 % Fannie Mae 6%
5,370 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
4,740 % Fannie Mae 5%
4,140 % Uniform Mortgage-Backed Security
4,120 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,880 % USA 23/26
3,230 % USA 15.04.2025 0,1322375
2,650 % Fannie Mae 4%
2,540 % USA 24/26
33,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,700 % USA
  4,330 % Irland
  3,700 % Großbritannien
  2,850 % Kanada
  1,810 % Schweiz
  1,480 % Japan
  1,440 % Niederlande
  0,670 % Frankreich
  0,590 % Schweden
  0,540 % Spanien
  0,520 % Deutschland
  0,440 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,360 % Supranational
  0,350 % Polen
  0,300 % Italien
  0,300 % Luxemburg
  0,140 % Kayman Inseln
  3,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  105,620 % US Dollar
  10,430 % Euro
  2,050 % Pfund Sterling
  0,360 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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