DAX
24.156
+0,815
MDAX
30.178
+1,043
TecDAX
3.554
+0,756
NASDAQ 1..
25.136
+1,954
DOW JONE..
48.338
+0,939
S&P500 I..
6.812
+1,333
L&S BREN..
60,12
-0,792
Gold
4.338
-0,015
EUR/USD
1,1729
-0,106
Bitcoin ..
88.324
+2,563

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - H Institutional USD DIS Fonds

WKN: A1T69Y ISIN: IE00B8DTBM88


8.125094  EUR
-0,041 -0,0033
Börse
Stand 17.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,13 USD)
Fondsvolumen 10,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B8DTBM88
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 14.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,46 -2,5 % +11,1 %
5,79 -4,8 % -8,2 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - H INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: A1T69Y und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 38,6 %
Kasse 4,7 %
Großbritannien 4,5 %
Irland 4,4 %
Mexiko 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1251
17.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,54
17.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % FNMA TBA 6.5% JAN 30YR
3,750 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,630 % Fannie Mae 6%
3,340 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,620 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,450 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/06/26
2,080 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/25
2,020 % USA 24/44
1,630 % FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26
1,290 % Fannie Mae 5%
72,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,580 % USA
  4,700 % Kasse
  4,510 % Großbritannien
  4,400 % Irland
  2,810 % Mexiko
  1,750 % Saudi-Arabien
  1,660 % Luxemburg
  1,600 % Italien
  1,330 % Niederlande
  1,320 % Peru
  1,270 % Frankreich
  1,200 % Deutschland
  1,020 % Kayman Inseln
  0,980 % Argentinien
  0,980 % Türkei
  0,860 % Spanien
  0,850 % Ägypten
  0,790 % Indonesien
  0,760 % Kanada
  0,730 % Panama
  0,720 % Südafrika
  0,690 % Ungarn
  0,670 % Supranational
  0,650 % Japan
  0,640 % Chile
  0,610 % Kolumbien
  0,590 % Australien
  0,520 % Rumänien
  0,510 % Bermuda
  0,490 % Polen
  0,480 % Ecuador
  0,450 % Dominikanische Republik
  0,420 % Venezuela
  0,390 % Ukraine
  0,380 % Singapur
  0,370 % Nigeria
  0,360 % Brasilien
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,320 % Ghana
  0,260 % Bulgarien
  0,260 % Elfenbeinküste
  0,250 % El Salvador
  0,240 % Pakistan
  0,230 % Oman
  0,230 % Serbien
  0,210 % Kenia
  0,210 % Paraguay
  0,210 % Guatemala
  0,190 % Sri Lanka
  0,180 % Portugal
  0,170 % Schweiz
  0,160 % Senegal
  0,130 % Belgien
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Mongolei
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Angola
  0,110 % Zypern
  0,110 % Aserbaidschan
  0,110 % Gabun
  0,100 % Liberia
  14,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,580 % US Dollar
  19,450 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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