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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A110S6 ISIN: IE00B8DML387
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8DML387 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,16 | +8,6 % | +16,8 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,7 % | Südkorea |
2,6 % | Ungarn |
0,5 % | Deutschland |
0,3 % | USA |
0,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,7679
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die weltweit von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität in Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Sub-Investment-Grade-Rating gemäß Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren. Der Fonds wird: Positionen in spezifischen Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in bevorzugten Anlagen erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) bei Anlagen eingehen, die er nicht bevorzugt, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren,
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
92,740 % | KOREA, REP. 23/53 | |
1,140 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
0,750 % | UNGARN 22/28 | |
0,730 % | HUNGARY 18-38 2038/A | |
0,260 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
0,180 % | PERU 24/39 REGS | |
0,160 % | BNY MEL G SH DUR HYB-U X | |
0,140 % | RUMAENIEN 22/32 | |
0,130 % | NEW ZEALD 2033 | |
0,090 % | BRD USCHAT.AUSG.24/02 | |
3,680 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
92,740 % | Südkorea | |
2,620 % | Ungarn | |
0,460 % | Deutschland | |
0,310 % | USA | |
0,190 % | Großbritannien | |
0,190 % | Neuseeland | |
0,190 % | Peru | |
0,170 % | Rumänien | |
0,150 % | Frankreich | |
0,120 % | Kanada | |
2,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,740 % | Südkoreanischer Won | |
2,620 % | Ungarische Forint | |
1,480 % | Euro | |
1,290 % | Japanische Yen | |
0,820 % | US Dollar | |
0,200 % | Pfund Sterling | |
0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
0,190 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,180 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Rumänischer Leu | |
0,100 % | Schwedische Krone | |
0,020 % | übrige Währungen |
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