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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 335,87 Mio. USD | ||
| Symbol | SMLD | ||
| ISIN | IE00B8CJW150 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,70 | -1,3 % | +115,5 % |
| 17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 95,1 % | Energie |
| 4,9 % | Versorgungsbetriebe |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Vereinigte Staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 21:59 | 6.276 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:57 | 4.368 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:59 | 1.497 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,3693
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
52,7381
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 21:59 | 226 | 5.077 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.04.25 | 21:56 | 405 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:47 | 151 | 37 |
| Xetra |
46,01
|
25.04.25 | 17:36 | 3.821 | 28 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:26 | 979 | 17 |
| Düsseldorf |
45,735
|
25.04.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
46,38
|
25.04.25 | 09:51 | 0 | 5 |
| München |
46,0875
|
25.04.25 | 17:26 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 12:02 | 75 | 2 |
| Euronext Milan |
46,065
|
25.04.25 | 17:45 | 1.277 | 14 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 12:34 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
52,29
|
24.04.25 | 05:55 | -- | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
39,38
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
46,07
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.933,00
|
25.04.25 | 17:35 | 4.355 | 19 |
| London Stock Exchange (USD) |
52,34
|
25.04.25 | 17:35 | 1.672 | 16 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 95,100 % | Energie | |
| 4,900 % | Versorgungsbetriebe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,850 % | ENERGY TRANSFER UNT | |
| 11,510 % | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | |
| 8,170 % | MPLX COM UNT | |
| 6,360 % | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | |
| 6,050 % | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | |
| 5,610 % | HESS MIDSTREAM CL A ORD | |
| 5,580 % | SUNOCO UNT | |
| 5,460 % | CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | |
| 5,280 % | USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT | |
| 5,060 % | BLACK STONE MINERALS UNT | |
| 28,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Vereinigte Staaten |
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