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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 6,71 Mrd. EUR | ||
Symbol | I8IB | ||
ISIN | IE00B8C1FB24 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,10 | +4,0 % | -- |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,0 % | France |
24,8 % | Japan |
10,4 % | Germany |
7,1 % | Canada |
5,7 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,3223
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Euro. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
3,290 % | CREDIT AGR. 24/02.01.25 | |
2,790 % | ANTALIS 24-05.08.24 | |
2,470 % | NTT FIN UK 24/18.09.24 | |
2,470 % | DNB BANK 23/24 FLR | |
1,960 % | BFCM 24-06.01.25 | |
1,820 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
1,450 % | BFCM 24/24 FLR | |
1,400 % | TORON.DOM.BK 23/24 FLR | |
1,280 % | SUMIT.M.T.BK 24/04.09.24 | |
1,160 % | MATCHPOINT FIN24-04.11.24 | |
79,910 % | übrige Positionen |
32,010 % | France | |
24,800 % | Japan | |
10,370 % | Germany | |
7,090 % | Canada | |
5,680 % | United Kingdom | |
4,790 % | Other | |
4,540 % | Australia | |
3,890 % | Eurozone | |
2,650 % | Norway | |
2,460 % | Belgium | |
1,720 % | Korea (South) | |
0,000 % | übrige Länder |