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iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF - ACC H ETF
WKN: A1J780 ISIN: IE00B88DZ566
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 603,62 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B88DZ566 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,04 | +26,4 % | +72,9 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,8 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,7 % | USA |
2,8 % | Kasse |
2,2 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,1801
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in CHF |
91,4584
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
SIX SWISS (CHF) |
91,67
|
21.11.24 | 17:35 | 24.339 | 54 |
London Stock Exchange (CHF) |
47,66
|
14.11.18 | 15:58 | 594 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 CHF Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Währung, bei der es sich nicht um Schweizer Franken handelt, im Index gemäß der MSCI Hedged Indices Methodik gegen Schweizer Franken abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Schweizer Franken, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält, und indem er im Einklang mit der Absicherungsmethodik des Index in Devisentermingeschäfte investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,360 % | Finanzdienstleistungen | |
11,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,300 % | Industrie | |
3,370 % | Energie | |
2,820 % | Barmittel | |
2,520 % | Versorger | |
2,280 % | Immobilien | |
2,170 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,110 % | APPLE INC. | |
6,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,570 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,070 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,720 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,710 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,640 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,430 % | TESLA INC. DL -,001 | |
65,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,700 % | USA | |
2,820 % | Kasse | |
2,210 % | Irland | |
0,310 % | Schweiz | |
0,170 % | Niederlande | |
0,120 % | Curaçao | |
0,110 % | Bermuda | |
0,100 % | Liberia |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,760 % | Schweizer Franken | |
0,620 % | Euro |
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