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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E CHF ACC H Fonds
WKN: A1J4BV ISIN: IE00B884NX39
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 4,39 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B884NX39 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,63 | +8,6 % | -1,8 % |
12,96 | +33,0 % | +60,3 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,8784
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
8,31
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,200 % | FNMA TBA 5.0% SEP 30YR | |
7,900 % | FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | |
4,500 % | FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | |
4,400 % | FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | |
3,800 % | FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | |
2,600 % | U S TREASURY BOND | |
2,500 % | U S TREASURY BOND_ | |
2,500 % | FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | |
2,200 % | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | |
2,000 % | FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | |
58,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,060 % | Euro Currency | |
1,210 % | India | |
0,830 % | Turkey | |
0,430 % | South Africa |
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