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-0,274
MDAX
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-1,010
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Bitcoin ..
72.313
-0,434

Muzinich LongShortCreditYield Fund - E CHF ACC H Fonds

WKN: A1J7JU ISIN: IE00B85RQG91


135.79364  EUR
-0,106 -0,1434
Börse
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 268,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B85RQG91
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Temo, Hi..
Auflagedatum 25.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +5,7 % +25,2 %
12,96 +33,0 % +60,3 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,0 % Barmittel und sonst. VM
0,6 % Finanzdienstleistungen
97,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
51,7 % USA
4,5 % Großbritannien
4,0 % Deutschland
3,7 % Frankreich
3,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,7936
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
127,10
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  2,010 % Barmittel und sonst. VM
  0,630 % Finanzdienstleistungen
  97,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,830 % PENN NATL GAMING 2027
1,520 % PRIM.HEALTH. 24/29 144A
1,500 % MIDC.COM/FIN 24/32 144A
1,440 % CIMPRESS PLC
1,400 % LIGHT.POWER 24/32 144A
1,380 % ROYAL CARIBB 24/32 144A
1,340 % CH.COM./CORP 24/34
1,320 % CARNIVAL HO. 22/28 144A
1,250 % VENTURE GLB. 23/31 144A
1,230 % CRESC.EN.FIN 23/28 144A
85,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,720 % USA
  4,470 % Großbritannien
  3,980 % Deutschland
  3,670 % Frankreich
  3,540 % Kanada
  2,450 % Luxemburg
  2,010 % Barmittel und sonst. VM
  1,880 % Liberia
  1,470 % Schweden
  1,320 % Bermuda
  1,190 % Italien
  1,040 % Malta
  0,930 % Österreich
  0,890 % Japan
  0,880 % Spanien
  0,860 % Jersey
  0,780 % Portugal
  0,730 % Niederlande
  0,710 % Panama
  0,680 % Irland
  0,510 % Norwegen
  14,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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