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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 289,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B85RQ587 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,58 | +6,7 % | +11,4 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
5,6 % | Barmittel und sonst. VM |
0,6 % | Finanzdienstleistungen |
93,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
50,1 % | USA |
5,6 % | Barmittel und sonst. VM |
5,6 % | Großbritannien |
4,2 % | Frankreich |
4,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,83
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,620 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,630 % | Finanzdienstleistungen | |
93,750 % | übrige Bestandteile |
2,010 % | BAYER US FIN 23/53 144A | |
1,860 % | PRIM.HEALTH. 24/29 144A | |
1,820 % | PENN NATL GAMING 2027 | |
1,780 % | BARCLAYS 23/UND. FLR | |
1,550 % | CIVITAS RES. 23/30 144A | |
1,470 % | MIDCONTINENT COMMUNICATI | |
1,380 % | LIGHT.POWER 24/32 144A | |
1,370 % | ROYAL CARIBB 24/32 144A | |
1,340 % | CH.COM./CORP 24/34 | |
1,330 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
84,090 % | übrige Positionen |
50,060 % | USA | |
5,620 % | Barmittel und sonst. VM | |
5,580 % | Großbritannien | |
4,200 % | Frankreich | |
4,170 % | Deutschland | |
3,290 % | Kanada | |
1,880 % | Liberia | |
1,610 % | Luxemburg | |
1,460 % | Schweden | |
1,330 % | Bermuda | |
1,210 % | Spanien | |
1,180 % | Italien | |
1,050 % | Jersey | |
0,920 % | Österreich | |
0,870 % | Japan | |
0,760 % | Portugal | |
0,720 % | Niederlande | |
0,700 % | Panama | |
0,510 % | Norwegen | |
0,390 % | Malta | |
0,350 % | Kayman Inseln | |
12,140 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |