DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.763
+0,112
DOW JONE..
44.234
+0,852
S&P500 I..
5.965
+0,282
L&S BREN..
75,195
+1,266
Gold
2.710
+1,527
EUR/USD
1,0417
-0,495
Bitcoin ..
99.716
+1,245

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR ACC H Fonds

WKN: A1J7HE ISIN: IE00B84J9L26


13.44  EUR
0,074 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,16 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B84J9L26
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,64 +6,2 % +2,1 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,1 % USA
4,7 % Großbritannien
2,5 % Niederlande
2,0 % Kasse
1,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,44
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,710 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
7,150 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
5,940 % Fannie Mae 5 12/31/2049
5,910 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
4,450 % FIN FUT UK GILT ICE 12/27/24
3,850 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
2,720 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
2,600 % BRITISH POUND STERLING
2,060 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,720 % USA 24/34
55,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,080 % USA
  4,730 % Großbritannien
  2,540 % Niederlande
  2,050 % Kasse
  1,250 % Mexiko
  1,220 % Irland
  1,040 % Frankreich
  0,930 % Schweiz
  0,790 % Spanien
  0,630 % Peru
  0,610 % Rumänien
  0,610 % Südafrika
  0,550 % Israel
  0,540 % Türkei
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Japan
  0,400 % Kayman Inseln
  0,390 % Argentinien
  0,390 % Deutschland
  0,350 % Italien
  0,310 % Kanada
  0,300 % Polen
  0,170 % Russland
  0,140 % Bermuda
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,100 % Australien
  25,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.